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책임임대차계약의 중도 해지에 따라 투자자산의 매각이 이루어졌으며, 이에 따라 매각대금의 일부를 수익자에게 중도상환금 및 이익초과분배금으로 조기 지급하게 되었음을 안내 드립니다.

1. 투자자산 매각

1) 매각대상 : 본건 펀드(하나대체투자부산특구부동산투자신탁1호)가 보유한 부산광역시 사하구 감천동 651-1 소재 근린생활시설 일체

2) 매매대금 : 57.1억 원

3) 매수인 : 세종텔레콤 주식회사

4) 계약 체결일 : 2026년 8월 7일

5) 거래종결일(소유권 이전일) : 2026년 8월 19일

2. 투자자산 매각에 따른 안내사항

1) 투자자산 매각으로 수령한 매매대금은 향후 펀드의 잔여 절차 진행에 필요한 일부 비용을 제외한 후, 다음과 같이 수익자에게 지급할 예정입니다.

- (1차 지급(9/15))매매대금 중 신탁원본에 상당하는 금액은 신탁계약서 제33조의2에 따른 중도상환금으로, 신탁원본을 초과하는 이익 상당액은 신탁계약서 제31조에 따른이익초과분배금으로 각각 구분하여 조기 지급합니다.

- (2차 지급(펀드 청산 시)) 책임임대차계약 해지에 따른 신탁재산의 권리·의무관계가 최종 확정되면, 청산 절차에 따라 잔여 투자원금 및 수익금을 최종 지급한 후 펀드를 청산할 예정입니다.

2) 기준가격 및 수익률 관련 안내

- 매매대금의 1차 지급에 따라 9월 15일부터 2호 희원감천빌딩 펀드의 기준가격이 대폭 하향 조정됩니다. (예: 9월 7일 기준가 1,124원 → 9월 15일 기준가 63원) 

- 이번 지급은 신탁계약서에 따른 원본상환 및 이익분배의 방법으로 이루어지는 것으로, 지급에 따라 브릭이 소각되지는 않습니다.

- 2호의 수익률 관련 정보는 9월 15일이후부터 펀드청산 전까지 9월 13일 펀드 기준가격을 기준으로 고정 노출됩니다.(메인카드 및 ‘나의 투자현황’ 화면의 총 평가금액과 총 평가수익금은 1호와 2호를 합산하여 표시되며, 2호는 9월 13일 기준 펀드 기준가격을 적용하여 계산됩니다.)

- 투자자께서는 평가수익금 및 수익률 확인 시, 본인의 투자원금과 이번에 지급되는 중도상환금 및 이익초과분배금을 고려하여 투자성과를 확인하여 주시기 바랍니다.

3) 2호 희원감천빌딩 거래소 거래 일시 중지 안내

- 거래소의 거래가격은 전일 거래평균가격을 기준으로 산정되는 반면, 이번 매각대금의 조기 지급으로 펀드의 기준가격이 크게 하향 조정됩니다. 기준가격과 거래소에서 산정되는 거래가격 간에 상당한 차이가 발생할 수 있으며, 이로 인해 거래 시 투자자에게 예상하지 못한 손실이 발생할가능성이 있습니다. 이에 투자자 보호를 위해 거래소 거래를 9월15일 부터 일시 중지하며, 거래 재개 일정은 추후 별도 공지드릴 예정입니다.

3. 이익초과분배금 1차 지급

1) 결산일: 2026년 9월 14일(월)

2) 지급 대상자: 2026년 9월 14일 기준 브릭을 보유한 투자 회원

3) 지급일: 2026년 9월 15일(화)

4) 이익초과분배금 분배수익률(원금대비): 약106%